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課程簡介

金融資本市場中的量化估值研究

課程安排：7周在線小組科研+5周論文輔導

【項目概述】

This is a 7-week beginning program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering. The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows, bonds and fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures) and options. Being an introductory core course, it does not go into depth into all subject areas, but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation, corporate finance, investment, derivatives, and trading. 這是一門為期7周的資本市場和估值入門研究項目，面向對于金融工程感興趣的學生。本項目將給學生提供一個全面的估值框架，適用于貼現(xiàn)現(xiàn)金流、債券和固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠期合約(包括期貨)和期權。作為一門資本估值的核心課程，它為高級估值、公司金融、投資、衍生品和交易等研究方向提供了堅實和廣泛的基礎。

導師介紹

David——正教授

Prof. David is currently an Industry Full Professor of Finance and Risk Engineering at NYU Tandon School of Engineering. He specializes in valuation and risk management. As a professor at the University of Southern California, he published articles on the valuation of insurance contracts and energy derivatives. While at JPMorgan, he worked as a derivatives banker, advising commodity-producing clients and investment funds on derivative contracts structuring and investment strategy. At Bankers Trust, he headed a risk management advisory function for corporate clients, a career he continued as co-founder of Risk Capital, a specialist valuation and risk advisory firm. David導師現(xiàn)任紐約大學Tandon工程學院金融工程正教授，在金融產(chǎn)品設計、衍生品、風險管理和金融分析方面具有豐富的工作經(jīng)驗。他在加入紐約大學前，曾執(zhí)教于哈佛大學商學院與南加州大學，并且曾在頂級投行JP Morgan負責衍生品業(yè)務，為大宗商品客戶和投資基金提供衍生品合約結構與投資策略方面的建議，也曾任美國信孚銀行風險管理咨詢師。

【師資介紹】

哈佛大學Sh.Bn.終身教授

斯坦福大學商學院llya講席終身教授

加州理工學院Jaksa講席終身正教授

紐約大學David正教授

牛津大學Alexei 終身教授

項目大綱

現(xiàn)金流估值與股權估值：學生將掌握股權估值模型，使用Excel評估現(xiàn)金流模式，并通過VBA在Excel中生成自定義函數(shù) Cash flow valuation patterns and equity valuation

固定收益產(chǎn)品評估：學生將構建無風險利率期限結構并構建模型，模擬評估對固定收益產(chǎn)品 Fixed income valuation

公司證券與現(xiàn)代投資理論：學生將學習現(xiàn)代投資理論，通過研究選定證券的歷史風險及回報率，設計出最優(yōu)投資組合 Corporate securities

期貨/遠期合約估值：學生將利用歷史數(shù)據(jù)，對選定期貨策略的風險和預期收益進行分析 Futures/forwards valuation

期權價值評估：學生將學習期權投資策略、期權價值評估方法等，并根據(jù)衍生品交易公司的需求設計和評估金融產(chǎn)品 Options valuation

項目回顧與成果展示 Program Review and Presentation

論文輔導 Project Deliverable Tutoring

適合人群

1、大學生

2、金融工程、會計學、商業(yè)分析等相關專業(yè)以及希望深入學習資本市場知識的學生;

3、學生需要具備概率統(tǒng)計、微積分、線性代數(shù)基礎，并且會使用Excel

項目模式

1.10課時的主導師Lectuer——本系深度浸泡

2.6課時1對1 Offic Hour——除你上課時積累的所有疑難知識點

3.12課時的Mentor Session——指導小組完成實戰(zhàn)項目

4.2課時的成果匯報Presentation——斤學知識呈獻給導師及所有學員，獲得導師點撥和反饋

5.24小時內(nèi)答疑回復——24小時內(nèi)答疑，第—時間解決遺留問題

6.全程助教輔助模式——配雙語助教全程輔助教學過程，不讓任何一位學生落下進度

7.班主任跟蹤監(jiān)督模式——不讓懶惰拖延成為你成功路上的絆腳石

8.師生比例1比4——小班教學，人人都能與大佬溝通熟悉，打通人脈

你有機會獲得

01、扎實可見的學術成長

往期學員通過項目夯實學術基礎，研究能力和學術寫作能力獲得成長，完成人生中第一篇論文，優(yōu)秀學員最終發(fā)表在了國內(nèi)或國際核心期刊當中。

02、硬核科研成果

收獲真正能展示你獨特性、批判性思考力的科研經(jīng)歷，優(yōu)秀學員有機會獲得一封基于實際表現(xiàn)的真實有效的推薦信，以及導師的項目評分表。

03、更強的升學競爭力

在申請文書中展現(xiàn)項目經(jīng)歷，在面試過程中通過描述學術項目，向招生官展現(xiàn)自信、專業(yè)度、批判性思維能力，讓申請文書言之有物、脫穎而出。

04、加入集思星人組織

結識全球的優(yōu)秀同齡人和科研隊友，參加海外導師來華參與線下互動，獲得海量免費學習資料。

1對1科研項目

Path Academics1對1科研項目，將根據(jù)參與者的個人學術背景與研究意愿，更靈活地匹配課題、導師與科研機會，更好滿足學生的個人研究意愿與實踐規(guī)劃。

學科方向：金融、金融工程、商業(yè)

課題：金融建模、風險管理、市場營銷

師資院校：帝國理工學院、紐約大學(NYU)、哈佛商學院

項目介紹

Path Academics在線小組科研項目為參與者提供以小組為單位、在線進行科研學習的機會。在7-12周的時間內(nèi)，在更真實的項目制學習環(huán)境下，通過調(diào)研和學習來挑戰(zhàn)課題，于探究中將知識融會貫通、提升個人能力。

Path Academics項目邀請海內(nèi)外優(yōu)質導師，涵蓋全面的課題領域，為不同升學需求的同學提供相應的支持。

優(yōu)勢

1、優(yōu)質授課師資更全面的學習支持

項目采用多師制教學服務團隊，師生比例1:4，為學生帶來全方位的學習支持。主導師由教授、項目主任、行業(yè)導師擔任，領銜授課;副導師由海外研究員、博士、碩士擔任，指導學生完成項目。海外項目同時配備國內(nèi)雙語助教，全程輔助教學，幫助學生答疑，緊跟學習進度。有大量科研論文的發(fā)表經(jīng)歷的論文導師，為學生提供非常專業(yè)的論文指導。在此之上，配備經(jīng)驗豐富的班主任，全程跟蹤監(jiān)督項目進展，解決學生學習過程中的每個所需。

2、全學習周期服務更專業(yè)的科研體驗

依據(jù)多年累積的教研經(jīng)驗，項目精心設計了每個學習階段的教學支持，。這一學習經(jīng)歷從項目正式開始前就已展開，導師將先對學生個人基礎知識水平進行測試，并有針對性地幫助學生進行學術通識準備，以更好地開展項目;項目開始后，根據(jù)學生個人特點，三位教學導師分工進行教學指導，并基于評估系統(tǒng)對每位學生的表現(xiàn)進行密切跟蹤，通過便捷的問題反饋機制及時優(yōu)化教學流程;項目后期，在學生準備項目報告時，導師將帶領學生進行學術知識復習與回顧，并對報告內(nèi)容進行指導。同時，對于非學術性問題(上課時間、線上軟件操作流程等)將由班主任老師進行服務解決，以便學生更加專注于學術知識的研究。

3、高學術標準更深刻的項目收獲

項目均配備科學制定的《學員守則》與《學員表現(xiàn)評估體系》，讓學員在理解學術誠信重要性的同時，提前感受高標準學術經(jīng)歷的魅力。

3、豐富產(chǎn)出與收獲更高效的助力申請

項目結束后，學生將有豐富、立體、全面的產(chǎn)出與收獲，從申請材料、個人經(jīng)歷的角度更高效地助力申請。產(chǎn)出包括學術報告、主導師Reference Letter . EI/CPCI/Scopus或同等級別索引國際會議全文投遞與收錄、牛津國際AQA考試局 IPQ (Independent Project Qualification)認證、結業(yè)證書與成績單。

量化估值研究項目

項目流程

1、進入課題組準備探索科研可能

為更好實現(xiàn)項目目標，我們特別添加了學術先導課，以提高學員核心學術素養(yǎng)。通過先導課，學員將獲得包括文獻學術資料檢索方法、學術論文結構基礎、英文學術論文寫作技巧、學術科研成果展示技巧、學術禮儀在內(nèi)的實用知識與技能。這些技能不僅幫助學員在項目中更好地學習，更助力他們在未來的升學、留學申請與科研道路上的發(fā)展。

2、項目進行時層層深入展開科研

在可視化的教務教學系統(tǒng)(Zoom、Ed)協(xié)助下，配合“三師制”(導師，副導師與助教)的教學以及班主任的全程陪伴，我們能夠充分學員的項目學習過程以及體驗，提高項目學習的效果。

3、科研完成時成果展示優(yōu)化產(chǎn)出

在科研小組成員的共同努力以及導師和班主任團隊的指導、幫助下，學員將自主完成完整的項目，并最終向導師進行匯報。同時，配合后期論文輔導團隊的指導，學員將會把小組的科研成果進一步精細打磨，形成高質量的科研成果產(chǎn)出。

項目參與流程

01、第一階段-進入課題組

為更好實現(xiàn)項目目標，我們特別添加了學術先導課，以提高學員核心學術素養(yǎng)。通過先導課，學員將獲得包括文獻學術資料檢索方法、學術論文結構基礎、英文學術論文寫作技巧、學術科研成果展示技巧、學術禮儀等實用的知識與技能。這些技能不僅幫助學員在項目中更好地學習，更助力他們在未來的升學、留學申請與科研道路上的發(fā)展。

02、第二階段-科研進行中

在可視化的教務教學系統(tǒng)(ZOOM、ED)協(xié)助下，配合導師、副導師與助教的教學以及班主任的全程陪伴，我們能夠充分學員的項目學習過程以及體驗，提高項目學習的效果。

03、第三階段-項目成果展示

在科研小組成員的共同努力以及導師和班主任團隊的指導、幫助下，學員將自主完成完整的項目，并最終向導師進行匯報。同時，配合后期論文輔導團隊的指導，學員將會把小組的科研成果進一步精細打磨,形成高質量的科研成果產(chǎn)出。

04、第四階段-論文輔導及投遞

科研項目后，將進入論文課指導。論文輔導將由有豐富科研論文發(fā)表經(jīng)驗的導師進行，其中包括2周班課，和6周以課題為單位的不限時1對1輔導。在這8周內(nèi)，導師將帶領學生進行有針對性地論文返修及潤色，最終定稿，以達到論文全文可被錄用的標準。項目組將協(xié)助投遞論文，投遞后約3-4周可獲得論文收錄函，項目組將發(fā)送收錄函至學生郵箱。